1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.03
Кодировка=Windows
ДатаСоздания=28.04.2025
ВремяСоздания=12:20:41
ДатаНачала=25.04.2025
ДатаКонца=25.04.2025
РасчСчет=40702810290230003653
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=25.04.2025
ДатаКонца=25.04.2025
РасчСчет=40702810290230003653
НачальныйОстаток=740685.10
ВсегоПоступило=702500.00
ВсегоСписано=740000.00
КонечныйОстаток=703185.10
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=27
Дата=25.04.2025
Сумма=740000.00
ПлательщикСчет=40702810290230003653
ПлательщикИНН=7452126072
Плательщик=7452126072 ООО "ЭС АЙ ДИ ИНЖИНИРИНГ"
Плательщик1=ООО "ЭС АЙ ДИ ИНЖИНИРИНГ"
ПлательщикБИК=047501779
ПлательщикКорсчет=30101810400000000779
ПлательщикБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", Г ЧЕЛЯБИНСК
ПлательщикРасчСчет=40702810290230003653
ПлательщикКПП=745201001
ПолучательСчет=42102810090230017298
ДатаСписано=25.04.2025
Получатель=ООО "ЭС АЙ ДИ ИНЖИНИРИНГ"
Получатель1=ООО "ЭС АЙ ДИ ИНЖИНИРИНГ"
ПолучательИНН=7452126072
ПолучательРасчСчет=42102810090230017298
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", Г ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ПолучательКПП=745201001
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=25.04.2025
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=Перечисление средств в депозит на основании ГСД23/211 от 17.04.2024. Подтверждение N 17298 от 25.04.2025. Без НДС.
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=259
Дата=25.04.2025
Сумма=702500.00
ПлательщикСчет=40702810309100002972
ПлательщикИНН=5753203810
Плательщик=5753203810 ООО "ТД "ВИПОМ"
Плательщик1=ООО "ТД "ВИПОМ"
ПлательщикБИК=044525201
ПлательщикКорсчет=30101810000000000201
ПлательщикБанк1=ПАО АКБ "АВАНГАРД", Г МОСКВА
ПлательщикРасчСчет=40702810309100002972
ПлательщикКПП=575301001
ПолучательСчет=40702810290230003653
ДатаПоступило=25.04.2025
Получатель=ООО "ЭС АЙ ДИ ИНЖИНИРИНГ"
Получатель1=ООО "ЭС АЙ ДИ ИНЖИНИРИНГ"
ПолучательИНН=7452126072
ПолучательРасчСчет=40702810290230003653
ПолучательБанк1=ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК", Г ЧЕЛЯБИНСК
ПолучательБИК=047501779
ПолучательКорсчет=30101810400000000779
ПолучательКПП=745201001
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=25.04.2025
Очередность=
Код=
НазначениеПлатежа=Окончательный расчет по договору поставки  ФБ-317 от 29.08.22г. Спецификации  4 Сумма 702500-00 В т.ч. НДС  (20%) 117083-33
КонецДокумента
КонецФайла